Отчет "Движение денежных средств"

Отчет “Движение денежных средств” позволяет отобразить информацию о денежных средствах, по которым происходило движение за выбранный временной период. Информация отображается для всех фискальных регистраторов и для средств, полученных на лицевой счет от юридических лиц.

Для формирования отчета выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите раздел “Отчеты”.

2. В разделе “Финансы” откройте отчет с типом “Касса: движение денежных средств”.

3. Сформируйте отчет с помощью фильтров:

  • Отчетный период;

  • Начало и конец отчетного периода (при формировании вручную);

  • Филиал.

Нажмите на кнопку “Сформировать”.


4. В табличной части отчета будет отображаться информация о движении денежных средств. В отчете будут использоваться данные фискальных регистраторов, принадлежащих выбранному филиалу.

Для каждого фискального регистратора будут отображены следующие данные:

  • Остаток на начало периода - остаток наличных денежных средств в кассе на начало выбранного отчетного периода;

  • Операционная деятельность:

 - Поступления от пациентов - сумма оплаченных квитанций в кассе наличным и безналичным способом расчета;

 - Поступления авансов от пациентов - сумма поступивших авансов ( денежных сумм, внесенных на личный счет пациента) с помощью наличного и безналичного расчета.

 - Расходы (возвраты) - возвраты денежных средств пациентам;

  • Транзитные движения:

 - Внесения наличных - сумма проведенных операций внесения денежных средств;

 - Выдача наличных - сумма проведенных операций выдачи денежных средств;

  • Остаток на конец периода - остаток наличных денежных средств в кассе на конец отчетного периода

5. В табличной части будет отображена информация о поступивших средствах в клинику от юридических лиц:

  • Операционная деятельность:

 - Поступления от пациентов - сумма оплаченных квитанций в кассе с расчетного счета юридического лица;

 - Поступления авансов от пациентов - сумма поступивших авансов (внесений на личный счет пациента) с расчетного счета юридического лица;

  • Остаток на конец периода - сумма поступивших оплат по квитанциям со счетов юридических лиц.

6. Столбец “Итого” содержит в себе сводную информацию по всем фискальным регистраторам и денежным средствам, поступившим на расчетный счет от юридических лиц.

7. В нижней части таблицы содержится следующая информация:

  • Итого поступлений - сумма всех поступлений денежных средств в рамках операционной деятельности и  транзитных движений. Учитываются суммы поступлений по фискальным регистраторам и по квитанциям, оплаченными с расчетных счетов юридических лиц;

  • Итого расходов - Сумма всех расходов в рамках операционной деятельности и транзитных движений. Учитываются данные расходных операций по фискальным регистраторам;

  • Итого поступлений минус расходы - разница между значениями строк “Итого поступлений” и “Итого расходов”. 

8. Для печати отчета нажмите на кнопку “Печать”.

9. Для выгрузки отчета в excel нажмите на кнопку “Экспорт в Excel”.

Дата создания: 09.09.2019 17:13:24
Дата обновления: 11.09.2019 15:45:06