Отчет "Движение денежных средств"

Отчет “Движение денежных средств” позволяет отобразить информацию о денежных средствах, по которым происходило движение за выбранный временной период. Информация отображается для всех фискальных регистраторов и для средств, полученных на лицевой счет от юридических лиц.

Для формирования отчета выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите раздел “Отчеты”.

2. В разделе «Финансы» выберите тип отчета «Касса: движение денежных средств»..

3. Сформируйте отчет с помощью фильтров:

  • «Отчетный период»;

  • «Начало периода» и «Конец периода» (при формировании вручную);

  • «Филиал».

Нажмите на кнопку «Сформировать».


4. В табличной части отчета отобразится информация о движении денежных средств. В отчете будут использоваться данные фискальных регистраторов, принадлежащих выбранному филиалу.

Для каждого фискального регистратора будут отображены следующие данные:

  • остаток на начало периода — остаток наличных денежных средств в кассе на начало выбранного отчетного периода;

  • операционная деятельность:

поступления от пациентов — сумма оплаченных квитанций в кассе наличным и безналичным способом расчета;

поступления авансов от пациентов — сумма поступивших авансов ( денежных сумм, внесенных на личный счет пациента) с помощью наличного и безналичного расчета.

расходы (возвраты) — возвраты денежных средств пациентам;

  • транзитные движения:

внесения наличных — сумма проведенных операций внесения денежных средств;

выдача наличных — сумма проведенных операций выдачи денежных средств;

  • остаток на конец периода — остаток наличных денежных средств в кассе на конец отчетного периода

5. В табличной части будет отображена информация о поступивших средствах в клинику от юридических лиц:

  • операционная деятельность:

поступления от пациентов — сумма оплаченных квитанций в кассе с расчетного счета юридического лица;

поступления авансов от пациентов — сумма поступивших авансов (внесений на личный счет пациента) с расчетного счета юридического лица;

  • остаток на конец периода — сумма поступивших оплат по квитанциям со счетов юридических лиц.

6. Столбец «Итого» содержит в себе сводную информацию по всем фискальным регистраторам и денежным средствам, поступившим на расчетный счет от юридических лиц.

7. В нижней части таблицы содержится следующая информация:

  • «Итого поступлений» — сумма всех поступлений денежных средств в рамках операционной деятельности и  транзитных движений. Учитываются суммы поступлений по фискальным регистраторам и по квитанциям, оплаченными с расчетных счетов юридических лиц;

  • «Итого расходов» — Сумма всех расходов в рамках операционной деятельности и транзитных движений. Учитываются данные расходных операций по фискальным регистраторам;

  • «Итого поступлений минус расходы» — разница между значениями строк «Итого поступлений» и «Итого расходов».

8. Чтобы распечатать отчет, нажмите на кнопку «Печать».

9. Для выгрузки отчета в Excel нажмите кнопку «Экспорт в Excel».

Дата создания: 09.09.2019 17:13:24
Дата обновления: 24.10.2019 14:50:33